常德芷兰实验学校2023年度部门决算公开
目录
第一部分 常德芷兰实验学校单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常德芷兰实验学校单位概况
一、部门职责
为促进教育事业发展提供服务，提供小学、初中、高中学历教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我校目前内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、政教科、教务科、总务科、小学部。
所属事业单位0。
（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级决算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德芷兰实验学校单位本级。
第二部分 部门决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计13634.13万元。与上年相比，增加9517.11万元，增长231.17%，主要是因为学校2022年9月改制，数据没有可比性。支出总计13634.13万元。与上年相比，增加9517.11万元，增长231.17%，主要是因为学校2022年9月改制，数据没有可比性。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计13634.13万元，其中：财政拨款收入11633.99万元，占85.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1330.71万元，占9.76%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入669.43万元，占4.91%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计13634.13万元，其中：基本支出11120.19万元，占81.56%；项目支出2513.94万元，占18.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计11633.99万元，与上年相比，增加7516.98万元,增长182.58%，主要是因为学校2022年9月改制，数据没有可比性。财政拨款支出总计11633.99万元。与上年相比，增加7516.98万元，增长182.58%，主要是因为学校2022年9月改制，数据没有可比性。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出11633.99万元，占本年支出合计的85.33%，与上年相比，财政拨款支出增加7516.98万元，增长182.58%，主要是因为学校2022年9月改制,数据没有可比性。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出11633.99万元，主要用于以下方面：教育（类）支出9584.42万元，占82.38%;社会保障和就业（类）支出1449.16，占12.46%；住房保障（类）支出600.42万元，占5.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为8076.17万元，支出决算数为11633.99万元，完成年初预算的144.05%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为6243.42万元，支出决算为6087.86万元，完成年初预算的97.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员异动。
2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0，支出决算数为293.25万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：该项资金不在部门年初预算范围内。
3..教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为0，支出决算为3203.31万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：该项资金不在部门年初预算范围内。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为0，支出决算为387.92万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算大于预算的主要原因是：事业单位离退休人员绩效奖经费不在部门年初预算范围内。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）
年初预算为806.33万元，支出决算为740.4万元，完成年初预算的91.82%，决算小于预算的主要原因是：单位2023年人员异动。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0，支出决算为19.99万元 ，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算，2023年年中单位有职工逝世。
7.社会保险和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为393.48万元，支出决算为300.85万元，完成年初预算的76.46%，决算数小于预算数的原因是：单位2023年人员异动。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为632.93万元，支出决算为600.42万元，完成年初预算94.86%，决算小于预算数的原因是：单位人员异动，导致公积金变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出9120.06万元，其中：
人员经费8272.75万元，占基本支出的90.71%%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费847.31万元，占基本支出的9.29%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于支出数为零无法计算百分比。与上年相比增加0万元，由于支出数为零无法计算百分比。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于支出数为零无法计算百分比，与上年相比增加0万元，由于支出数为零无法计算百分比。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于支出数为零无法计算百分比，与上年相比增加0万元，由于支出数为零无法计算百分比。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于支出数为零无法计算百分比，与上年相比增加0万元，由于支出数为零无法计算百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于支出数为零无法计算百分比，与上年相比增加0万元，由于支出数为零无法计算百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0
十一、一般性支出情况说明
2023年本单位开支会议费0万元
2023年本单位开支培训费0万元
2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额817.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出345.23万元、政府采购服务支出472万元。授予中小企业合同金额817.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额472万元，占授予中小企业合同金额的57.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于货物支出金额为零无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：食堂用货车、小型客车、小型轿车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
1、加强管理制度建设
把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置,提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。
2、全面实施预算项目绩效目标管理
一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须本明细的资金测算，对无具体内容无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。
二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对常德芷兰实验学校1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11633.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我校在这一年中的办学环境得到了进一步优化、办学规模进一步扩大、教育服务的范围更广、办学声誉不断提升、办学影响不断扩大。在这一年中深化学校德育工作，促进学生身心健康；加强师资队伍建设，全面提升育人能力；强化综合保障，全面营造良好环境。具体内容详见第五部分附件 。
（三）存在的问题及原因分析
1.预算管理方面
项目预算资金未按计划执行，预算数与实际支出金额有偏差。
2.财务制度有待完善
财务管理制度建立不够完善，制度执行力度偏弱，财务管理监督措施有待加强。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。
第五部分 附件
2023年度常德芷兰实验学校部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
根据市委编办核定，我单位内设科室5个，分别是办公室、政教科、教务科、总务科、小学部。
编制人数407人，在岗教职工 407人，离退休人员55人，在校学生7069人。
为促进教育事业发展提供服务，提供小学、初中、高中学历教育。
2023年度预算收入10192.17万元，其中一般公共预算8076.17万元；纳入专户管理的非税收入拨款2116万元。年中调整3441.96 万元，本年度执行数13634.13万元，执行率100% ，年中调整预算的原因是教育费附加拨款未纳入年初预算。
2023年度本单位的绩效目标是：依法依规办学，优化办学环境，履行学校的小学、初中、高中学历教育责任。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2023年度一般公共预算基本支出9120.06 万元，按照支出性质分类：人员经费8272.75 万元；公用经费847.31万元；按照经济分类：工资福利支出7752.05万元；商品和服务支出：847.31万元；对个人和家庭520.7万元；资本性支出：0万元
（二）项目支出情况
2023年度一般公共预算项目支出2513.94 万元，其中房屋建筑物购建0万元；专用设备购置511.43万元；大型修缮2002.51万元。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2023年全体芷兰人凝心聚力，勇担使命，踔厉奋发，共同谱写了办学史上的教育新篇章。
这一年，我们的办学环境得到了进一步优化。小学部在本学期成功搬迁到新校区，实现中学部和小学部分区独立办学。新校区功能布局合理，校园环境非常漂亮，非常符合孩子的年龄特点，小朋友们在新校区生活得非常开心。本部中学校区配套功能用房基础建设已经完成，配套器材设备将逐步完善，今年下学期学校启动高考考点建设，基础建设2023年寒假完工，新考点已于2024年高考正式投入使用。
这一年，我们的办学规模进一步扩大，教育服务的范围更广。
这一年，全体芷兰人精诚团结、破困局、开新局，谋新篇，用实际行动兑现了“改制不改质”的承诺。
1、服务机制更为灵活。“新生新方案，老生老办法”得到落实，改制后原在校学生餐饮、寄宿和晚自习托管服务保持不变，为小学新生也提供了餐饮服务，为中学新生提供了餐饮和午休托管服务。
2、办学声誉不断提升，办学影响不断扩大。2023年学校校长周相兵通过遴选进入教育部双名工程，当选为湖南省首届名校长，成立了湖南省高中名校长工作室和工作坊；来自省内参与研修的成员超过五十名之多；这一年我校获批全国第二批应急教育试点学校。
3、科技创新成绩斐然，凸显我校办学特色。第21届常德市科技创新大赛我校有5项发明作品参赛，获一等奖3项，二等奖2项；第44届湖南省科技创新大赛有3项发明作品参赛，分获一、二、三等奖；第18届宋庆龄少年儿童发明奖大赛有6项发明作品参赛，获湖南省选拔赛一等奖2项、二等奖4项，两名学生的作品进入全国决赛均获银奖；有一项作品参加ICC全球发明大会获全国铜奖；全年获得发明专利授权3项。
信息素养提升实践活动方面中，先后有60人次参加第24届信息素养提升实践活动，获市级奖励38项、省级奖励6项，我校被湖南省教育厅评为“优秀组织奖”。
信息学奥赛培训成绩突出，全国CSP2023入门级第二轮认证获一等奖3人次、二等奖5人次，提高级二等奖3人次。
4、活动育人成效显著。2023年我校交响乐团荣获“全国最具活力交响乐团”光荣称号；2023年常德市足球、篮球总决赛，初中男子足球队获得冠军，高中男子足球队获得冠军(至此七届蝉联冠军),初中女子篮球队获得冠军。2023年湖南省青少年足协杯高中组甲级联赛第四名。2023年省田径锦标赛比赛中，杨景霖获得U16男100m冠军；万思圻获得U16男跳远第二名，跳高第三名；2023年省传统校田径比赛中，酉君蝶 U16女跳高第一名。常德市三独比赛，23人参赛，获得14个第一名。
七、存在的问题及原因分析
(一）预算管理方面
项目预算资金未按计划执行，预算数与实际支出金额有偏差。
（二）财务制度有待完善
财务管理制度建立不够完善，制度执行力度偏弱，财务管理监督措施有待加强。
八、下一步改进措施
1、合理编制年初预算，在预算执行过程中存在着许多不确定因素，要实行动态管理、动态控制，当执行结果与预算目标发生差异时，要进行认真分析、论证，根据实际情况适当调整预算。
2、进一步完善财务制度，加强财务监管措施。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
经综合评价，我单位2023年部门整体支出绩效评价自评得分95分，评价等级为“优秀”。通过自评，掌握了财政资金使用情况和取得的效果，对发现的相关问题及时整改落实到位，并为下一年提高财政资金使用效益、加强财政支出的规范管理、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。绩效自评报告完成后将按要求及时公开，接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
无
